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8月11日基金凈值:太平豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式最新凈值1.0169,跌0.29%

來(lái)源:證券之星2023-08-12 08:58:34


【資料圖】

8月11日,太平豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式最新單位凈值為1.0169元,累計(jì)凈值為1.0319元,較前一交易日下跌0.29%。歷史數(shù)據(jù)顯示該基金近1個(gè)月上漲0.42%,近3個(gè)月上漲0.3%,近6個(gè)月上漲1.42%,近1年下跌0.02%。該基金近6個(gè)月的累計(jì)收益率走勢(shì)如下圖:

太平豐泰一年定開(kāi)債券發(fā)起式為債券型-混合債基金,根據(jù)最新一期基金季報(bào)顯示,該基金資產(chǎn)配置:股票占凈值比16.9%,債券占凈值比129.35%,現(xiàn)金占凈值比0.8%?;鹗笾貍}(cāng)股如下:

該基金的基金經(jīng)理為吳超,吳超于2021年6月24日起任職本基金基金經(jīng)理,任職期間累計(jì)回報(bào)3.5%。期間重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)次數(shù)共有31次,其中盈利次數(shù)為14次,勝率為45.16%。(重倉(cāng)股調(diào)倉(cāng)收益率按重倉(cāng)股調(diào)入調(diào)出當(dāng)季的季度均價(jià)估算而來(lái))

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