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力量鉆石縮水200億!20多家券商唱多難擋股價(jià)新低,機(jī)構(gòu)也成韭菜-世界滾動(dòng)

來源:德林社2023-05-05 16:27:03

文 | 張佳儒


【資料圖】

“跟研報(bào)反著買,別墅靠大海”。這是股民群體中流傳的段子,意思是券商研報(bào)一出,高點(diǎn)已現(xiàn),賣出就是了。撰寫研報(bào)的分析師往往具有高學(xué)歷和極高的專業(yè)知識(shí),研報(bào)的專業(yè)度相對(duì)較高。

不過,資本市場(chǎng)變化莫測(cè),也有分析師唱多喊“買入”的研報(bào)一大疊,但股票跌跌不休的情況。力量鉆石就是典型案例。

5月5日收盤,力量鉆石報(bào)價(jià)80.50元,跌1.75%,總市值116.6億元。就在幾個(gè)交易日前的4月26日,力量鉆石還在盤中創(chuàng)下78.99元的歷史低價(jià),如今股價(jià)距離歷史新低也沒有高出太多。

最近兩個(gè)月,力量鉆石得到一眾券商唱多,但仍舊創(chuàng)下歷史新低。業(yè)績上看,力量鉆石2022年?duì)I收和凈利潤雙增長,然而一季度卻雙雙下滑。也就是說,力量鉆石近期業(yè)績與估值雙殺。

力量鉆石股價(jià)跌跌不休,當(dāng)初參與定增的機(jī)構(gòu)們成了韭菜,當(dāng)前股價(jià)相比定增認(rèn)購價(jià)格已經(jīng)腰斬。

業(yè)績與估值雙殺,券商唱多遭打臉

資料顯示,力量鉆石是專注于人造金剛石產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要產(chǎn)品包括培育鉆石、金剛石單晶和金剛石微粉。

業(yè)績來看,力量鉆石可圈可點(diǎn),2020年至2022年的營收和凈利潤都是雙位數(shù)甚至三位數(shù)增長。其中,2022年力量鉆石實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.06億元,同比增長81.85%;實(shí)現(xiàn)凈利潤4.6億元,同比增長92.12%。

業(yè)績翻倍式大漲,力量鉆石還拋出一份“高送轉(zhuǎn)”的分紅方案,即公司擬每10股轉(zhuǎn)增8股并派發(fā)紅利10元(含稅)。

然而2023年一季度,力量鉆石一腳急剎車,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.64億元,同比減少14.22%;凈利潤7461萬元,同比減少26.22%;扣非凈利潤6324萬元,同比減少34.96%。

業(yè)績下滑踩急剎車,其實(shí)早有預(yù)兆。2022年業(yè)績大漲,但分季度來看,力量鉆石前三個(gè)季度增速迅猛,凈利潤在100%以上,第四季度增速下降明顯。

股價(jià)方面,2023年以來,力量鉆石股價(jià)跌幅在30%以上。拉長時(shí)間來看,2022年8月以來,力量鉆石從246元高點(diǎn)跌下來,跌幅在60%以上,總市值跌去200多億元。

值得注意的是,券商看多力量鉆石的熱情不減。從2023年1月開始,20多家券商分析師們就開始唱多力量鉆石,在2022年報(bào)和2023年一季報(bào)出爐后,券商們繼續(xù)喊“買入”。

比如德邦證券點(diǎn)評(píng)一季報(bào)《生產(chǎn)加零售雙輪驅(qū)動(dòng),培育鉆龍頭再航》,預(yù)測(cè)公司 2023/2024/2025 年歸母凈利潤為4.88/5.87/7.30 億元, 維持“買入”評(píng)級(jí)。

從股價(jià)表現(xiàn)來看,力量鉆石2023年以來幾乎是一路下跌,甚至創(chuàng)下歷史新低,唱多力量鉆石的分析師們被打臉了。不過,股價(jià)并非一成不變,未來如果力量鉆石股價(jià)和業(yè)績雙增長,分析師們可以揚(yáng)眉吐氣。

與當(dāng)前股價(jià)低迷不同的是,一年前,力量鉆石股價(jià)曾經(jīng)歷一波暴漲,是妥妥的大牛股。2022年4月至8月,力量鉆石快速翻倍。當(dāng)時(shí),市場(chǎng)追捧培育鉆石概念股,力量鉆石被視為培育鉆石的核心概念股之一。

有券商研報(bào)認(rèn)為,公司培育鉆石業(yè)務(wù)快速成長,有望打開第二增長曲線。事實(shí)也如此,2021年報(bào)顯示,力量鉆石的培育鉆石業(yè)務(wù)成為公司第一大業(yè)務(wù),占比39%,而在2020年,該業(yè)務(wù)占比僅為15%。2022年報(bào)顯示,培育鉆石業(yè)務(wù)占比擴(kuò)大到42.89%。不難看出,培育鉆石業(yè)務(wù)正逐漸成為力量鉆石的業(yè)績主力。

那么,力量鉆石的股價(jià)怎么開始走下坡路?除了業(yè)績?cè)?,還有什么因素?

參與定增的機(jī)構(gòu)成韭菜,浮虧或達(dá)50%

資金追捧培育鉆石概念從狂熱轉(zhuǎn)為冷靜,這是重要因素。同花順顯示,力量鉆石的兩家同行黃河旋風(fēng)、中兵紅箭,股價(jià)均在2022年8月15日達(dá)到階段高點(diǎn),此后股價(jià)一路下滑,也在近日創(chuàng)下階段新低,與力量鉆石的走勢(shì)幾乎一致。

此外,培育鉆石市場(chǎng)價(jià)格下降也或許影響大資金的持倉信心,有股民曾提問價(jià)格下降問題,力量鉆石方面承認(rèn)市場(chǎng)價(jià)格下降。

另有觀點(diǎn)認(rèn)為,力量鉆石股價(jià)疲軟,是其過度融資反噬的結(jié)果。2021年9月24日,力量鉆石成功上市,實(shí)際募資3.11億元。僅僅過了6個(gè)月,力量鉆石又要融資,胃口更大。

2022年3月26日,力量鉆石公告定增預(yù)案,預(yù)計(jì)募資40億元。40億元的募資相當(dāng)于IPO募資額的13倍,是當(dāng)時(shí)公司總資產(chǎn)(15億元)的兩倍多。

有媒體認(rèn)為,如此大手筆的募資,資產(chǎn)負(fù)債表瞬間放大,會(huì)大幅攤薄每股收益和凈資產(chǎn)回報(bào)率,這種壓力自然會(huì)傳導(dǎo)至股價(jià)。

募投項(xiàng)目來看,大部分用于培育鉆石相關(guān)項(xiàng)目。力量鉆石公告,募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,公司培育鉆石年產(chǎn)能將增加277.20萬克拉至341.32萬克拉,為現(xiàn)有產(chǎn)能的5.32倍;金剛石單晶年產(chǎn)能新增15.07億克拉至24.93億克拉,為現(xiàn)有產(chǎn)能的2.53倍。

最終,力量鉆石定增價(jià)格162元,實(shí)際募集資金39.12億元,財(cái)通基金、南方基金、諾德基金、國泰君安等參與認(rèn)購。

值得注意的是,力量鉆石當(dāng)前價(jià)80.50元,相較于機(jī)構(gòu)們定增價(jià)格162元,出現(xiàn)了50%的跌幅。這意味著,參與力量鉆石定增的機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)了腰斬式浮虧。

根據(jù)力量鉆石公告,3月20日,參與力量鉆石定增的機(jī)構(gòu)們的股票解除限售上市,前一日公司股價(jià)是114元,低于定增認(rèn)購價(jià)162元。3月20日至今,力量鉆石跌幅30%,參與定增的機(jī)構(gòu)們無論減持或持有都是浮虧,如果持有至今,持倉市值出現(xiàn)腰斬。

力量鉆石股價(jià)如此表現(xiàn),有股民表示,“不是說沒有只漲不跌的股票,也沒有只跌不漲的股票么,破防了?”還有人說,“106元的本,這輩子有沒有希望回本啊”。

值得注意的是,股價(jià)低迷之際,力量鉆石也在回購股票,4月26日回購了25.33萬股,耗資2079萬元。

未來力量鉆石股價(jià)如何表現(xiàn),我們將持續(xù)關(guān)注。

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